In onderstaande tabel is de samenstelling en hoogte van het risicoprofiel van het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling, taakveld grondexploitaties opgenomen.
Omschrijving | € x 1 miljoen | Was (stadsbegroting 2025-2028) |
|---|---|---|
Waalsprong | 21.9 | 26.7 |
Stationsdistrict | 18.8 | 30.1 |
Waalfront | 2.9 | 4.6 |
Winkelsteeg Kanaalzone | 50.9 | 50.8 |
Onderwijshuisvesting | 1.7 | 2.0 |
Nymakwartier | 0.7 | 0.9 |
Overige risico’s | 1.5 | 2.7 |
Totaal risico’s | 98.4 | 117.8 |
Het totale risicoprofiel van het taakveld grondexploitaties is daarmee gedaald ten opzichte van de Stadsbegroting 2025-2028, van € 117,8 miljoen naar € 98,4 miljoen.
Ten opzichte van de Stadsbegroting 2025-2028 is het risico Stationsdistrict fors afgenomen. Ook de risico’s van de overige grote gebiedsontwikkelingen Winkelsteeg/Kanaalzone en Waalsprong zijn afgenomen. Dit komt voornamelijk omdat de verwachtingen ten aanzien van de grondopbrengsten verbeterd zijn en door de voortgang in de projecten er meer grip / zekerheid is over de civieltechnische kosten. Ook zijn een aantal risico’s nu verwerkt in de grondexploitaties zelf, waarmee het risicoprofiel afneemt.
Mutaties vinden hun oorzaak in civieltechnische kosten en vertragingsrisico’s, de huidige onzekere markt en de opbrengstverwachting. Voor meer informatie verwijzen wij naar de risicoparagraaf.
Project | totaal risico | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | latere jaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 21.900 | 4.800 | 5.800 | 6.500 | 3.100 | 1.100 | 600 |
Stationsdistrict | 18.800 | 1.900 | 1.700 | 4.400 | 3.100 | 3.900 | 3.800 |
Waalfront | 2.900 | 0 | 700 | 800 | 900 | 200 | 300 |
Winkelsteeg Kanaalzone | 50.900 | 3.400 | 4.300 | 3.100 | 4.000 | 9.100 | 27.000 |
Onderwijshuisvesting | 1.700 | 1.200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Nymakwartier | 700 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Overige projecten | 1.500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 0 |
Totaal | 98.400 | 12.100 | 13.300 | 15.600 | 11.300 | 14.400 | 31.700 |
De risico’s kunnen deels door de gemeente met behulp van beheersmaatregelen worden beheerst. In de herzieningen van de verschillende planexploitaties zijn dergelijke maatregelen al voor een belangrijk deel doorgevoerd. Voor nadere informatie over de ontwikkeling van het risicoprofiel per planexploitatie verwijzen wij naar de risicoparagraaf.
Investeringsrisico’s
Naast de risico’s van de planexploitaties zijn er ook risico’s te onderscheiden bij de investeringen. Bij het analyseren van de investeringen gedurende de looptijd wordt bezien of het oorspronkelijke krediet voldoende is of dat zich nog risico's kunnen voordoen. Wanneer overschrijding zeker is, wordt een aanvullend krediet aangevraagd bij uw raad. Zolang het in de risicosfeer ligt, wordt het opgenomen in deze paragraaf. Op basis van huidige kennis en inzichten signaleren we de volgende risico’s met betrekking tot investeringen.
Project | MPG 2025 | |
|---|---|---|
Valkhofpark | 275 | |
Kelfkensbos | 375 | |
De Hulsen | 0 | |
Winkelsteeg Kanaalzone | 13.400 | |
Stationsdistrict | 19.000 | |
Investeringsprojecten | 33.050 | |