G301 Waalsprong algemeen
1. Kerninformatie
De exploitatie bestaat uit de "inkomsten" die een dekking geven voor de voornamelijk infrastructurele investeringen die in de voormalige gemeentelijke Waalsprongexploitatie zijn voorzien. Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor placemaking/gebiedsmarketing, plangebied overstijgende plankosten en mogelijk nog te ontvangen subsidies die nog niet gelabeld zijn aan een subsidiebeschikking. In de grex zijn ook de gronden geadministreerd die voortkomen uit de voormalige grondexploitatie GEM Waalsprong en die niet toegedeeld zijn aan de verschillende deelgebieden. Uit deze deelexploitatie worden ook de activiteiten betaald die voortkomen uit het strategisch overleg met het Waterschap. Nijmegen dient o.a. 2 x per jaar de waterboekhouding te actualiseren.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | N.v.t. |
Opp. plangebied | 450 ha totale Waalspronggebied (waarvan 2,9 ha buiten de gemeentegrens) |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Doelstelling betreft het administreren van kosten en opbrengsten die niet als specifieke kosten en opbrengsten in deelexploitaties verwerkt kunnen worden. Elk half jaar informeren we de raad over de stand van zaken van projecten in de Waalsprong. Per deelexploitatie rapporten we via de MPG specifiek over de recente ontwikkelingen. De meer algemene zaken als placemaking/gebiedsmarketing en plangebied overstijgende plankosten worden via deze exploitatie geregeld.
Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project
Geen bijzonderheden.
Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning
Geen bijzonderheden.
Scenario’s
Geen bijzonderheden.
Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders
Geen bijzonderheden.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2023 | Per 01-01-2025 | Per 01-10-2023 | Per 01-01-2025 | ||
Verwervingen | 30.566.000 | 78.891.000 | Woningbouw | 0 | 151.387.000 |
Bouw- & woonrijpmaken | 38.525.000 | 100.438.000 | Niet-woningbouw | 0 | 4.021.000 |
Plankosten incl. VTU | 101.818.000 | 121.604.000 | Overige opbrengsten | 201.115.000 | 210.234.000 |
Overige | -9.851.000 | 8.052.000 | Opbrengstenstijging | 8.000 | 0 |
Rente en kostenstijging | -28.554.000 | -11.814.000 | |||
Totale kosten | 132.504.000 | 297.171.000 | Totale opbrengsten | 201.123.000 | 365.642.000 |
Gerealiseerd tot datum | 125.957.000 | 290.563.000 | Gerealiseerd tot datum | 200.846.000 | 365.641.000 |
Gerealiseerd in periode | 7.731.000 | 164.606.000 | Gerealiseerd in periode | 17.000 | 164.795.000 |
Nog te realiseren | 6.546.000 | 6.607.000 | Nog te realiseren | 277.000 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 68.471.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2025 € 57.293.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2024 € 56.292.000,- voordelig
Verschil in NCW € 1.001.000,- voordelig
Toelichting verschillen
De resultaten van de afgesloten deelplannen zijn binnen deze exploitatie herverdeeld naar de oorspronkelijke kosten- en opbrengstenposten. Dit veroorzaakt grotendeels de verschillen met vorig jaar.
Daarnaast is de post Overige opbrengsten gestegen met € 0,4 mln omdat de verkoop van een perceel groot gunstiger is uitgevallen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2024 | UITGEGEVEN | Programma 2025 | |
N.v.t. |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit MPG wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
